В пятницу у американского фондового рынка выдался тяжелый день после неудачной попытки ралли в четверг. Индекс S&P 500 упал более чем на 2%, по итогам недели потеряв более 1,5%. В пятницу завершилось формирование «медвежьего» паттерна «чашка с растущей ручкой», о котором я ранее писал, в результате чего индекс закрылся на отметке 3583, вернувшись к уровню среды.
При этом паттерне обычно происходит возврат к минимумам «чашки», которые в данном случае находятся в районе 3500. Помимо того, откат пятницы означал неудачу предпринятой в четверг попытки ралли, при этом пятничные распродажи обычно продолжаются в понедельник.
itle width=
S&P 500
Соотношение выросших и упавших акций на NYSE в пятницу достигло нового минимума, вероятно став предвестником нового минимума по S&P 500. Это наводит на мысль о том, что минимумы четверга не означали капитуляцию и рынок пока не сформировал дно.
itle width=
S&P 500 – дневной таймфрейм
1. Доходность 10-летних трежерис
Вдобавок к этому, ставки продолжают расти, и мне трудно себе представить, что акции могут сформировать дно при продолжающемся повышении ставок. Так что, пока ставки продолжают обновлять максимумы, акции должны обновлять минимумы. Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла в пятницу нового максимума на закрытии 4,02%. Согласно прогнозу о недавнем отскоке с минимумов 4 октября, доходность 10-летних трежерис может вырасти в район 4,4%.
US 10-Yr Yield Chart
Доходность 10-летних казначейских облигаций США
2. ARKK
С ралли биржевого фонда ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK) можно попрощаться. Этот ETF продолжает снижаться, в соответствии с поступившими раннее сигналами от RSI. На данном этапе остается надеяться, что фонд обретет поддержку у нижней границы торгового канала приблизительно на $31,50.
ARKK Daily Chart
ARKK – дневной таймфрейм
3. Tesla
Tesla (NASDAQ:TSLA) представит свои финансовые результаты на этой неделе. Картина на графике складывается крайне неблагоприятная — акции торгуются чуть ниже поддержки на $205. Если этот уровень будет пробит, первая поддержка появится лишь на $180, и акциям, конечно же, еще предстоит заполнить гэп на $137.
Tesla Daily Chart
Tesla – дневной таймфрейм
4. Amazon
Акции Amazon.com (NASDAQ:AMZN) растеряли все заработанные за лето позиции и могут снова проверить на прочность минимумы в районе $102. И, как мне кажется, $102 не станет дном.
Amazon Inc Daily Chart
Amazon – дневной таймфрейм
5. Netflix
На графике Netflix (NASDAQ:NFLX), похоже, формируется дистрибуционный паттерн, указывающий на возврат акций к уровню $170, с которого начиналось ралли.
Netflix Daily Chart
Netflix – дневной таймфрейм
6. Twilio
Акции Twilio (NYSE:TWLO) тоже продолжают нести потери. Бумаги нацелились на поддержку $63, а значит, не исключено падение к $44.
Twilio Weekly Chart
Twilio – недельный таймфрейм
7. Roku
И напоследок о любимчиках. Акции Roku (NASDAQ:ROKU) стремительно падают, торгуясь на минимальных уровнях с 2019 года. Вполне вероятно, что они смогут добраться до гэпа на $34.
Roku Weekly Chart
Roku – недельный таймфрейм
В следующем видео я объясняю, почему падение S&P 500, вероятно, продолжится.
