Предстоящая неделя наверняка станет самой непростой для рынков в октябре. В среду утром выходит индекс цен производителей, в среду после полудня — протоколы заседания FOMC, в четверг утром — индекс потребительских цен.
Помимо этого, во вторник после полудня состоится аукцион 3-летних трежерис, в среду после полудня — аукцион 10-летних трежерис, в четверг после полудня — аукцион 30-летних трежерис. У доходности облигаций будет множество возможностей реагировать на макроданные и размещения новых бондов.
Кроме того, после публикации в пятницу сильных данных по занятости инвесторы, вероятно, забеспокоились насчет ИПЦ, который на этой неделе может спровоцировать активные покупки опционов пут в целях хеджирования. Прогноз составляет 8,1% против 8,3% в предыдущем месяце. ФРБ Кливленда прогнозирует ИПЦ на уровне 8,2%. Базовый ИПЦ, согласно оценкам, ускорился до 6,5% с 6,3%. Прогноз ФРБ Кливленда для базового показателя составляет 6,6%. С учетом того, насколько полезными были прогнозы ФРБ Кливленда в течение последнего года, нервозность рынка перед публикацией этих данных можно понять. Общий ИПЦ превышал прогноз ФРБ Кливленда 10 из 11 последних раз и 15 из 18 последних раз. Это означает, что консенсус-прогноз может оказаться слишком низким.
CLEVCPYC Index
Индекс CLEVCPYC
Учитывая более низкий, чем ожидалось, уровень безработицы, риски на этой неделе высоки. Более того, протоколы FOMC, вероятно, покажут, что ФРС готова мириться с повышением уровня безработицы и пожертвовать экономическим ростом для достижения цели по инфляции в 2%.
Нефть
Страны ОПЕК решили сократить объемы добычи нефти, а значит, цены на нефть WTI могут устремиться в сторону $109 после пробоя из «падающего клина» 4 октября. В добавок к этому, нисходящий тренд по RSI совершил пробой вверх, что указывает на «бычий» разворот долгосрочного тренда.
WTI Daily Chart
WTI – дневной таймфрейм
Бензин
Указывающий на «бычий» разворот пробой также фиксируется на графике бензина, при этом цена очень близка к пробою важного сопротивления на $2,73, при котором станет возможным рост в район $3,10.
Gasoline Futures Daily Chart
Фьючерсы на бензин – дневной таймфрейм
S&P 500
После сильного роста S&P 500 на прошлой неделе индикатор RSI составляет всего 37,7, а нижняя линия Боллинджера находится на 3522. Чтобы достигнуть уровней перепроданности, рынку в начале недели необходимо по крайней мере упасть ниже 30 по RSI, а также ниже нижней линии Боллинджера. По моему мнению, на этой неделе S&P 500 может с легкостью снизиться до 3517, особенно с учетом формирования на прошлой неделе паттерна разворота «бриллиантовый остров», сочетающего в себе паттерны «островной разворот» и «бриллиант».
itle width=
S&P 500 – часовой таймфрейм
itle width=
S&P 500 – дневной таймфрейм
Occidental
Если цены на нефть будут расти, то от этого, судя по графику ниже, может выиграть Occidental Petroleum (NYSE:OXY). Акции компании могут устремиться в сторону верхней границы торгового канала на $77,50.
Chart, histogramDescription automatically generated
Occidental – дневной таймфрейм
Exxon
В выигрыше на этой неделе могут также оказаться акции Exxon Mobil (NYSE:XOM), у которых RSI близок к пробою. Бумаги способны вырасти к линии восходящего тренда в районе $105–107.
Exxon Mobil Daily Chart
Exxon Mobil — дневной таймфрейм
Meta
Акции Meta Platforms (NASDAQ:META) совершили пробой вниз в прошлую пятницу, выпав из зоны консолидации. Теперь можно только догадываться, как сильно могут упасть бумаги. Не исключено, что они упадут в зону 1,618% на графике ниже, но также существует вероятность, что на пути они остановятся у одного из уровней Фибоначчи. Минимум $120 пока кажется идеальной точкой, к которой будут тяготеть котировки.
Meta 4-Hr Chart
Meta – 4-часовой таймфрейм
Tesla
Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) наконец-то упали к поддержке на $220. График по-прежнему указывает на слабость, и следующие важные уровни находятся на $209 и $180.
Tesla Daily Chart
Tesla – дневной таймфрейм
Shopify
Акции Shopify (NYSE:SHOP) по-прежнему торгуются у линии тренда, а RSI остается «бычьим», поэтому мне кажется, что бумаги развернутся вверх. Возможно, я себя обманываю, поскольку у меня по этим акциям открыта позиция, но в целом растущий RSI и снижающаяся цена — это положительная дивергенция, и в случае пробоя $30,50 акции вполне могут показать достаточно сильное ралли. Пробой линии тренда в районе $27, конечно же, будет катастрофой, которая приведет к резкому снижению котировок.
Shopify Daily Chart
Shopify – дневной таймфрейм
